1月20日，據(jù)上清所披露，北京首都旅游集團有限責任公司發(fā)布2022年度第三期超短期融資券發(fā)行披露材料。
募集說明書顯示，本期發(fā)行規(guī)模4億元，期限60天，發(fā)行利率根據(jù)集中簿記建檔結果最終確定，起息日為1月24日，無擔保，主承銷商/簿記管理人為北京銀行股份有限公司。
截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額為415.85億元，其中中期票據(jù)265億元、超短期融資券22億元、公司債48.85億元、企業(yè)債60億元，資產(chǎn)支持票據(jù)20億元。
觀點新媒體了解到，截至2021年3月末，發(fā)行人短期借款58.66億元，長期借款275.43億元。發(fā)行人本次發(fā)行超短期融資券發(fā)行規(guī)模為4億元，募集資金擬用于置換存量有息負債。
另悉，發(fā)行人未來三年將繼續(xù)投資于酒店、商業(yè)、景區(qū)等各大業(yè)務板塊，投資項目包括現(xiàn)有酒店裝修改造、品牌建設、投資設立酒店公司、股權收購、環(huán)球主題公園及度假區(qū)建設開發(fā)項目等。截至2021年3月末，公司主要在建項目計劃總投資514.56億元，已完成投資338.83億元，尚需投資175.73億元。
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